| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AN Terrains | 303 299.00 | 658.00 | 302 640.00 | 303 299.00 |
AP Constructions | 2 266 828.00 | 219 498.00 | 2 047 329.00 | 2 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 506.00 | 193 460.00 | 440 046.00 | 633 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 865.00 | 152 408.00 | 196 457.00 | 348 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 555 885.00 | 566 025.00 | 2 989 859.00 | 3 555 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
BZ Autres créances | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
CF Disponibilités | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 968.00 | | 542 968.00 | 542 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 853.00 | 566 025.00 | 3 532 828.00 | 4 098 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 813.00 | -466 058.00 | | -689 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 506.00 | -223 755.00 | | -193 506.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 16 679.00 | 210 186.00 | | 16 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 758.00 | 2 059 758.00 | | 3 359 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 8 824.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 075.00 | 9 254.00 | | 13 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 864.00 | 47 237.00 | | 98 864.00 |
EA Autres dettes | 20 862.00 | 36 784.00 | | 20 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 148.00 | 2 164 154.00 | | 3 516 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 828.00 | 2 374 340.00 | | 3 532 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 042.00 | |
FM Production stockée | | | 16 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 7 732.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 7 732.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | 7 732.00 | | 6 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | 2 154.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 9 886.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -2 154.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 819.00 | 75 676.00 | | 153 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 326.00 | 299 431.00 | | 347 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 506.00 | -223 755.00 | | -193 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 190.00 | | 288 099.00 | 2 303 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 687.00 | 2 357 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 687.00 | 2 351 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 190.00 | | 288 099.00 | 2 297 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 404.00 | 173 069.00 | 7 913.00 | 475 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 404.00 | 173 069.00 | 7 913.00 | 475 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VI Groupe et associés | 559 725.00 | 559 725.00 | | 559 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 804.00 | 722 804.00 | | 722 804.00 |