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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 182.00 | 12 421.00 | 116 761.00 | 129 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 252.00 | 13 491.00 | 116 761.00 | 130 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 976.00 | | 76 976.00 | 76 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 227.00 | 13 491.00 | 193 737.00 | 207 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 21 976.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 2 188.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 70 093.00 | 64 714.00 | | 70 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395.00 | 6 271.00 | | 61 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 76 220.00 | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 5 827.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 644.00 | 88 598.00 | | 123 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 737.00 | 153 313.00 | | 193 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 644.00 | 88 598.00 | | 123 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | 1.00 | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 758.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 559.00 | 127 371.00 | | 123 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 180.00 | 125 183.00 | | 118 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 2 188.00 | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 336.00 | | 122 600.00 | 77 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 685.00 | 130 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 685.00 | 130 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 336.00 | | 122 600.00 | 77 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 627.00 | 15 567.00 | 33 703.00 | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | 15 567.00 | 33 703.00 | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 2 482.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | 3 168.00 | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 10 810.00 | 16 760.00 | | 10 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 8 640.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 44 081.00 | 81 395.00 | | 44 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 2 482.00 | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 742.00 | 27 798.00 | | 16 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 437.00 | 16 745.00 | | 19 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 006.00 | 109 964.00 | | 64 006.00 |