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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 4 057.00 | 5 383.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 78 152.00 | 108 603.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 770.00 | 54 142.00 | 5 628.00 | 59 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 821.00 | 54 610.00 | 43 210.00 | 97 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 978.00 | 190 961.00 | 296 017.00 | 486 978.00 |
BT Marchandises | 786 365.00 | | 786 365.00 | 786 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514.00 | 337.00 | 11 177.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 881.00 | 337.00 | 914 544.00 | 914 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 859.00 | 191 298.00 | 1 210 562.00 | 1 401 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
DG Autres réserves | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DL TOTAL (I) | 454 279.00 | | | 454 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 388.00 | | | 326 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 282.00 | | | 756 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 562.00 | | | 1 210 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 281.00 | | | 607 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 976.00 | | 11 002.00 | 475 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 996.00 | | 10 350.00 | 333 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | 652.00 | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 377.00 | 39 584.00 | | 151 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 944.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 264.00 | 38 640.00 | | 148 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 267.00 | 273.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 267.00 | 273.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 267.00 | 273.00 | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 706.00 | 109 706.00 | 149 001.00 | 258 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 058.00 | 291 058.00 | | 291 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 333.00 | 114 085.00 | 27 248.00 | 141 333.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 429.00 | 604 429.00 | 149 001.00 | 753 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YT Sous‐traitance | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 527.00 | | | 487 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 409.00 | | | 321 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |