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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 17 790.00 | 7 791.00 | 9 999.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 759.00 | 222 395.00 | 165 364.00 | 387 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 22 454.00 | 15 444.00 | 37 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 847.00 | 252 640.00 | 661 207.00 | 913 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 944.00 | 252 640.00 | 793 304.00 | 1 045 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 743.00 | 155 651.00 | | 223 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 800.00 | 68 092.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 320 543.00 | 256 743.00 | | 320 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 298.00 | 259 777.00 | | 184 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 195.00 | 203 179.00 | | 160 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 37 059.00 | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 42 487.00 | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 4 386.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 761.00 | 546 888.00 | | 472 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 304.00 | 803 631.00 | | 793 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 213.00 | 362 589.00 | | 364 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 807.00 | | 43 030.00 | 872 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 913 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 443 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 407.00 | | 43 030.00 | 402 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 448.00 | 70 182.00 | 1 990.00 | 184 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 448.00 | 70 182.00 | 1 990.00 | 184 448.00 |