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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
AH Fonds commercial | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 1 823.00 | 9 757.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 933.00 | 25 064.00 | 38 869.00 | 63 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 794.00 | 68 882.00 | 293 912.00 | 362 794.00 |
BT Marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 995.00 | 68 882.00 | 345 113.00 | 413 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
DL TOTAL (I) | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 216.00 | | | 307 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 472.00 | | 479 472.00 | 479 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 472.00 | | 479 472.00 | 479 472.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 499.00 | | | 480 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 481.00 | | | 448 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 484.00 | | 47 600.00 | 335 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 290.00 | 362 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 290.00 | 75 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 279.00 | | 47 524.00 | 48 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 76.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 693.00 | 25 480.00 | 20 290.00 | 63 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 615.00 | 10 380.00 | | 31 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | 15 100.00 | 20 290.00 | 32 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
VI Groupe et associés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550.00 | 22 274.00 | 2 276.00 | 24 550.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 216.00 | 124 604.00 | 182 612.00 | 307 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |