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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 478.00 | 5 522.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 719.00 | 56 390.00 | 105 329.00 | 161 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 719.00 | 60 868.00 | 110 851.00 | 171 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 472.00 | 60 868.00 | 145 604.00 | 206 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 994.00 | 19 795.00 | | 24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | 35 200.00 | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 48 051.00 | 56 644.00 | | 48 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 646.00 | 12 000.00 | | 15 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | 25 499.00 | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 68 926.00 | | 30 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | 52 123.00 | | 33 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 553.00 | 158 548.00 | | 97 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 604.00 | 215 192.00 | | 145 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 239.00 | 158 548.00 | | 89 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 943.00 | | 328 943.00 | 328 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 943.00 | | 328 943.00 | 328 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 900.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 413.00 | 900.00 | | 11 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 905.00 | 1 691.00 | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 1 691.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -791.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 5 328.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 957.00 | 421 246.00 | | 337 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 550.00 | 386 047.00 | | 316 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407.00 | 35 200.00 | | 21 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 567.00 | | 21 652.00 | 162 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 171 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 171 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 567.00 | | 21 652.00 | 162 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 35 893.00 | 2 595.00 | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 35 893.00 | 2 595.00 | 27 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 646.00 | 7 333.00 | 8 314.00 | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 553.00 | 89 239.00 | 8 314.00 | 97 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 212.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 4 636.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 80 649.00 | 67 210.00 | | 80 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 286.00 | 31 593.00 | | 31 286.00 |
YT Sous‐traitance | 36 695.00 | 110 287.00 | | 36 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 146.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 3 358.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 243.00 | 78 510.00 | | 71 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 704.00 | 23 434.00 | | 22 704.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 240.00 | 213 726.00 | | 152 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |