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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 799.00 | 2 003.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 833.00 | 13 683.00 | 64 151.00 | 77 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 260.00 | 18 293.00 | 98 967.00 | 117 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 260.00 | 32 774.00 | 239 486.00 | 272 260.00 |
BT Marchandises | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 392.00 | 32 774.00 | 392 618.00 | 425 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DL TOTAL (I) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 618.00 | | | 392 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 021.00 | | 1 729 021.00 | 1 729 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 021.00 | | 1 729 021.00 | 1 729 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 774.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 753.00 | | | 1 785 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 235.00 | | | 1 736 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185.00 | | | 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 043.00 | 32 688.00 | 125 355.00 | 158 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 791.00 | 27 393.00 | 99 398.00 | 126 791.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 839.00 | | | 203 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 212.00 | 34 847.00 | 14 365.00 | 49 212.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 100.00 | 197 745.00 | 125 355.00 | 323 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |