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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 2 425.00 | 2 633.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 046.00 | 76 707.00 | 143 339.00 | 220 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 185.00 | 79 132.00 | 146 052.00 | 225 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 931.00 | 3 183.00 | 71 747.00 | 74 931.00 |
BZ Autres créances | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CF Disponibilités | 1 061 612.00 | | 1 061 612.00 | 1 061 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 242.00 | 3 183.00 | 1 190 059.00 | 1 193 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 427.00 | 82 315.00 | 1 336 112.00 | 1 418 427.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
DL TOTAL (I) | 881 750.00 | | | 881 750.00 |
DP Provisions pour risques | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 112.00 | | | 1 336 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 040.00 | | 67 396.00 | 166 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 225 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 225 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 960.00 | | 67 396.00 | 165 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 451.00 | 43 241.00 | 6 559.00 | 42 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 43 241.00 | 6 559.00 | 42 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 513.00 | 33 264.00 | | 43 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 513.00 | 33 264.00 | | 43 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 131.00 | 210 131.00 | | 210 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 571.00 | 14 313.00 | 41 258.00 | 55 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 070.00 | 125 010.00 | 60.00 | 125 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 743.00 | 308 486.00 | 41 258.00 | 349 743.00 |