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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 686.00 | 1 856.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 4 462.00 | 17 242.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 246.00 | 5 148.00 | 561 098.00 | 566 246.00 |
BT Marchandises | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 590.00 | | 309 590.00 | 309 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 836.00 | 5 148.00 | 870 688.00 | 875 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
DL TOTAL (I) | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 524.00 | | | 513 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 775.00 | | | 706 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 698.00 | | | 236 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 566 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 160.00 | 43 447.00 | 178 306.00 | 489 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 410.00 | 236 698.00 | 178 306.00 | 682 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
ST Autres comptes | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |