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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 350.00 | 17 044.00 | 27 306.00 | 44 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 15 285.00 | 34 382.00 | 49 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 466.00 | 32 328.00 | 159 138.00 | 191 466.00 |
BT Marchandises | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 800.00 | 32 328.00 | 330 472.00 | 362 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 545.00 | 25 975.00 | | -13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 27 430.00 | 40 975.00 | | 27 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 573.00 | 253 449.00 | | 258 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 29 863.00 | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 498.00 | 10 962.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 041.00 | 294 304.00 | | 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 472.00 | 335 280.00 | | 330 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 041.00 | 294 304.00 | | 303 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 134.00 | | 2 333.00 | 189 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 684.00 | | 2 333.00 | 91 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 629.00 | 22 699.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 22 699.00 | | 9 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |