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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 071.00 | 459.00 | 11 530.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
AP Constructions | 181 175.00 | 128 987.00 | 52 187.00 | 181 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 101.00 | 7 898.00 | 3 203.00 | 11 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 921.00 | 147 957.00 | 724 964.00 | 872 921.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250 966.00 | 814 533.00 | 1 436 433.00 | 2 250 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 214.00 | | 268 214.00 | 268 214.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 781.00 | | 520 781.00 | 520 781.00 |
BZ Autres créances | 189 513.00 | 15 382.00 | 174 130.00 | 189 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 422 465.00 | | 2 422 465.00 | 2 422 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 586.00 | 829 915.00 | 4 930 670.00 | 5 760 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 507.00 | 977 873.00 | 5 655 634.00 | 6 633 507.00 |
CU Autres participations | 624 052.00 | | 624 052.00 | 624 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 331.00 | 1 203 996.00 | | 1 204 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -190 797.00 | -87 618.00 | | -190 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 227.00 | -103 178.00 | | -796 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 697.00 | 4 918 589.00 | | 4 122 697.00 |
DP Provisions pour risques | 23 518.00 | 23 887.00 | | 23 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 518.00 | 23 887.00 | | 23 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 7 223.00 | | 8 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | 5 764.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 751.00 | 331 572.00 | | 446 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 711.00 | 138 709.00 | | 182 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 2 042.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 846.00 | | 6 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 064.00 | 646 011.00 | | 861 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 418.00 | 1 132 170.00 | | 1 509 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 634.00 | 6 074 647.00 | | 5 655 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 165.00 | 1 126 406.00 | | 1 507 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 860.00 | | 1 393 860.00 | 1 393 860.00 |
FG Production vendue services | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 532.00 | | 1 483 532.00 | 1 483 532.00 |
FM Production stockée | | | -126 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 3 564.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 1 230.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 1 230.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 989.00 | 6 614.00 | | 29 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 070.00 | 10 627.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 059.00 | 17 241.00 | | 33 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 204.00 | -16 010.00 | | -29 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 092.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 986.00 | 840 154.00 | | 1 392 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 214.00 | 943 333.00 | | 2 189 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 227.00 | -103 178.00 | | -796 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 673.00 | 4 283.00 | | 143 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 831.00 | 240.00 | | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 841.00 | 4 041.00 | | 132 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 887.00 | 3 070.00 | 3 438.00 | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | 3 070.00 | 3 438.00 | 23 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 395.00 | 448 395.00 | | 448 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 076.00 | 638 076.00 | | 638 076.00 |