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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 842.00 | 98 934.00 | 9 908.00 | 108 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 031.00 | 70 712.00 | 21 318.00 | 92 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 005.00 | 193 464.00 | 72 541.00 | 266 005.00 |
BT Marchandises | 1 119 756.00 | 139 759.00 | 979 997.00 | 1 119 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 236.00 | 50 466.00 | 171 771.00 | 222 236.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 479.00 | 190 224.00 | 1 319 255.00 | 1 509 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 483.00 | 383 688.00 | 1 391 795.00 | 1 775 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 888.00 | -368 235.00 | | -998 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 843.00 | -630 653.00 | | -1 433 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 601 732.00 | -167 888.00 | | -1 601 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 2 610.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 500.00 | 1 046 626.00 | | 2 286 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 188.00 | 840 422.00 | | 182 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 319.00 | 414 522.00 | | 233 319.00 |
EA Autres dettes | 273 469.00 | 65 550.00 | | 273 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 575.00 | 31 325.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 527.00 | 2 401 054.00 | | 2 993 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 795.00 | 2 233 165.00 | | 1 391 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 027.00 | 1 481 112.00 | | 707 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 2 610.00 | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 028.00 | 368 997.00 | 1 361 025.00 | 992 028.00 |
FG Production vendue services | 6 017.00 | 5 587.00 | 11 604.00 | 6 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 045.00 | 374 584.00 | 1 372 629.00 | 998 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 1 895.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 221 895.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 504.00 | 7 120.00 | | 35 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 184 175.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 549.00 | 191 296.00 | | 35 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 857.00 | 30 599.00 | | -34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 044.00 | 4 069 724.00 | | 1 531 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 888.00 | 4 700 377.00 | | 2 964 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 843.00 | -630 653.00 | | -1 433 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 398.00 | | 4 606.00 | 261 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | | 4 606.00 | 36 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 972.00 | 40 492.00 | | 152 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 979.00 | 27 954.00 | | 70 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 993.00 | 12 537.00 | | 81 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 984.00 | 139 759.00 | 98 984.00 | 98 984.00 |
6T Sur comptes clients | 20 832.00 | 48 115.00 | 18 481.00 | 20 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 816.00 | 187 873.00 | 117 465.00 | 119 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 816.00 | 187 873.00 | 117 465.00 | 119 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 873.00 | 117 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 469.00 | 273 469.00 | | 273 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
UX Autres créances clients | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 500.00 | | | 2 286 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 822.00 | 331 507.00 | 41 315.00 | 372 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 527.00 | 707 027.00 | | 2 993 527.00 |