| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 199.00 | 5 937.00 | 115 262.00 | 121 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 070.00 | 64 008.00 | 117 062.00 | 181 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 833.00 | | 559 833.00 | 559 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 903.00 | 64 008.00 | 676 895.00 | 740 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 321.00 | 7 704.00 | | 22 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 374.00 | 14 617.00 | | -12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 86 769.00 | 99 141.00 | | 86 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 713.00 | 22 890.00 | | 91 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 182 260.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 615.00 | 194 761.00 | | 172 615.00 |
EA Autres dettes | 197 706.00 | 108 498.00 | | 197 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 127.00 | 508 416.00 | | 590 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 895.00 | 607 559.00 | | 676 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 627.00 | 508 411.00 | | 521 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 713.00 | 22 890.00 | | 18 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 279.00 | | 758 279.00 | 758 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 279.00 | | 758 279.00 | 758 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 3 389.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 387.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 387.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 814.00 | 1 544.00 | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 2 314.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | 1 073.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 718.00 | 1 019 615.00 | | 762 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 092.00 | 1 004 998.00 | | 775 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 374.00 | 14 617.00 | | -12 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 581.00 | | 26 800.00 | 164 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 311.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 181 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 199.00 | | 25 000.00 | 96 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 1 800.00 | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 886.00 | 2 619.00 | 3 497.00 | 64 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 630.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 1 989.00 | 3 497.00 | 59 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 486 192.00 | 486 192.00 | | 486 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 4 500.00 | 68 500.00 | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 403.00 | 546 403.00 | | 546 403.00 |
VW T.V.A. | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 127.00 | 521 627.00 | 68 500.00 | 590 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 5 397.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 084.00 | 164 789.00 | | 59 084.00 |
ST Autres comptes | 116 299.00 | 105 586.00 | | 116 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 788.00 | 57 110.00 | | 63 788.00 |
YT Sous‐traitance | 162 990.00 | 236 168.00 | | 162 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 2 767.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | 8 164.00 | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 989.00 | 210 498.00 | | 143 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 305.00 | 95 767.00 | | 49 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 160.00 | 563 653.00 | | 402 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |