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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 9 043.00 | 4 774.00 | 4 268.00 | 9 043.00 |
AP Constructions | 109 002.00 | 81 659.00 | 27 342.00 | 109 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 798.00 | 41 155.00 | 10 642.00 | 51 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 95 949.00 | 19 867.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 367.00 | 229 839.00 | 134 527.00 | 364 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BT Marchandises | 136 614.00 | 1 698.00 | 134 916.00 | 136 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CF Disponibilités | 387 219.00 | | 387 219.00 | 387 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 079.00 | 1 698.00 | 633 381.00 | 635 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 447.00 | 231 537.00 | 767 909.00 | 999 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 137 482.00 | 75 442.00 | | 137 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | 62 039.00 | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 212 744.00 | 182 383.00 | | 212 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 644.00 | 118 073.00 | | 384 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | 12 582.00 | | 17 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 723.00 | 80 273.00 | | 99 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 29 457.00 | | 33 036.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 3 025.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 165.00 | 243 412.00 | | 555 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 909.00 | 425 796.00 | | 767 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 660.00 | 144 302.00 | | 457 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 962.00 | | 9 405.00 | 354 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 689.00 | | 1 830.00 | 76 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 086.00 | | 7 575.00 | 278 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 293.00 | 14 546.00 | | 215 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 993.00 | 14 546.00 | | 208 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 644.00 | 301 550.00 | 79 962.00 | 384 644.00 |
VI Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 905.00 | 76 818.00 | 87.00 | 76 905.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 755.00 | 457 661.00 | 79 962.00 | 540 755.00 |