| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 35 064.00 | 3 093.00 | 38 157.00 |
AN Terrains | 725 867.00 | 87 711.00 | 638 157.00 | 725 867.00 |
AP Constructions | 3 270 180.00 | 2 747 159.00 | 523 022.00 | 3 270 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703 616.00 | 4 707 639.00 | 2 995 977.00 | 7 703 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 573.00 | 93 674.00 | 42 899.00 | 136 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 918 378.00 | 7 671 247.00 | 4 247 132.00 | 11 918 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 174.00 | | 247 174.00 | 247 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 724.00 | 167 688.00 | 955 036.00 | 1 122 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 465.00 | 3 714.00 | 1 536 751.00 | 1 540 465.00 |
BZ Autres créances | 3 372 569.00 | | 3 372 569.00 | 3 372 569.00 |
CF Disponibilités | 2 196 276.00 | | 2 196 276.00 | 2 196 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 040.00 | 171 401.00 | 8 326 639.00 | 8 498 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 035.00 | 7 842 648.00 | 12 957 387.00 | 20 800 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
CU Autres participations | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 924 348.00 | 1 749 052.00 | | 1 924 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 973.00 | 342 471.00 | | 377 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220 641.00 | 2 220 641.00 | | 2 220 641.00 |
DG Autres réserves | 1 387 587.00 | 1 106 868.00 | | 1 387 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 138.00 | 355 028.00 | | 24 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 207.00 | 86 169.00 | | 83 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 095.00 | 5 925 429.00 | | 6 083 095.00 |
DP Provisions pour risques | 545 320.00 | 82 686.00 | | 545 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 693.00 | 126 277.00 | | 136 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 013.00 | 208 963.00 | | 682 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 535.00 | 3 237 746.00 | | 1 785 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 483.00 | 7 718 350.00 | | 3 763 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 256 220.00 | | 149 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 528.00 | 237 017.00 | | 207 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 576.00 | 115 516.00 | | 286 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 280.00 | 11 564 849.00 | | 6 192 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 957 387.00 | 17 699 241.00 | | 12 957 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 535.00 | 11 564 849.00 | | 4 875 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | 975 956.00 | | 1 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 210.00 | | 849 210.00 | 849 210.00 |
FD Production vendue biens | 11 463 137.00 | | 11 463 137.00 | 11 463 137.00 |
FG Production vendue services | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 336 512.00 | | 12 336 512.00 | 12 336 512.00 |
FM Production stockée | | | 568 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 736.00 | |
GE Autres charges | | | 40 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 353.00 | 6 996.00 | | 13 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 2 752.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 962.00 | 30 203.00 | | 37 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 057.00 | 32 955.00 | | 39 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 496.00 | 150.00 | | 11 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 496.00 | 27 106.00 | | 11 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 561.00 | 5 849.00 | | 27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 094.00 | 17 185 864.00 | | 13 176 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151 956.00 | 16 830 836.00 | | 13 151 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 138.00 | 355 028.00 | | 24 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 162 215.00 | | 1 038 252.00 | 11 162 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 089.00 | 11 918 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 089.00 | 11 854 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098 499.00 | | 1 037 960.00 | 11 098 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | 292.00 | 25 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 232.00 | 352 943.00 | 97 928.00 | 7 416 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 2 270.00 | | 32 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 437.00 | 350 673.00 | 97 928.00 | 7 383 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 963.00 | 555 736.00 | 82 686.00 | 208 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 780.00 | 167 688.00 | 24 780.00 | 24 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 171 401.00 | 24 780.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 743.00 | 727 137.00 | 107 466.00 | 233 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 137.00 | 107 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 576.00 | 286 576.00 | | 286 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 009.00 | 1 536 009.00 | | 1 536 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 980 619.00 | 980 619.00 | | 980 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 967.00 | 2 372 967.00 | | 2 372 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 922.00 | 467 176.00 | 1 116 945.00 | 1 783 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 487.00 | 3 763 487.00 | | 3 763 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 044.00 | | | 460 044.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932 812.00 | 4 932 812.00 | | 4 932 812.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 280.00 | 4 875 535.00 | 1 116 945.00 | 6 192 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | 14 643.00 | | 15 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 518.00 | 29 788.00 | | 40 518.00 |
ST Autres comptes | 604 422.00 | 682 363.00 | | 604 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 4 705.00 | | 9 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 650.00 | 14 643.00 | | 15 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 219.00 | 197 426.00 | | 110 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598 196.00 | 2 132 183.00 | | 2 598 196.00 |
ZE Dividendes | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 781.00 | 716 856.00 | | 654 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |