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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 408.00 | 111 914.00 | 38 494.00 | 150 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 926.00 | 154 647.00 | 71 279.00 | 225 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 305.00 | 268 260.00 | 111 044.00 | 379 305.00 |
BT Marchandises | 131 199.00 | 6 268.00 | 124 931.00 | 131 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 442.00 | 1 739.00 | 128 702.00 | 130 442.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 714.00 | 827.00 | 14 886.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 042.00 | 8 834.00 | 391 208.00 | 400 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 347.00 | 277 095.00 | 502 252.00 | 779 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 213 998.00 | 152 960.00 | | 213 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | 61 038.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 233 491.00 | 229 838.00 | | 233 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | 26 281.00 | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 726.00 | 53 178.00 | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 143 189.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 74 766.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 21 578.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 761.00 | 318 993.00 | | 268 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 252.00 | 548 831.00 | | 502 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 777.00 | | 34 740.00 | 367 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 212.00 | 379 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 212.00 | 376 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 807.00 | | 34 740.00 | 364 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 952.00 | 29 521.00 | 23 212.00 | 261 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 253.00 | 29 521.00 | 23 212.00 | 260 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 661.00 | 6 676.00 | 27 980.00 | 42 661.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 623.00 | 165 536.00 | 2 087.00 | 167 623.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 761.00 | 232 777.00 | 27 980.00 | 268 761.00 |