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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
AP Constructions | 817 711.00 | 598 864.00 | 218 847.00 | 817 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 211.00 | 76 242.00 | 35 968.00 | 112 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 378.00 | 675 106.00 | 391 272.00 | 1 066 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 849 991.00 | | 849 991.00 | 849 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 538.00 | | 959 538.00 | 959 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 916.00 | 675 106.00 | 1 350 810.00 | 2 025 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 1 079 171.00 | 915 966.00 | | 1 079 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 401.00 | 163 205.00 | | 156 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 250.00 | 1 080 849.00 | | 1 237 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 510.00 | 57 618.00 | | 59 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 18 363.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 899.00 | 48 870.00 | | 17 899.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 560.00 | 124 851.00 | | 113 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 810.00 | 1 205 700.00 | | 1 350 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 560.00 | 124 851.00 | | 113 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 138.00 | | 386 138.00 | 386 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 138.00 | | 386 138.00 | 386 138.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 940.00 | 56 357.00 | | 53 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 141.00 | 396 157.00 | | 386 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 740.00 | 232 952.00 | | 229 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 401.00 | 163 205.00 | | 156 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 554.00 | | 2 824.00 | 1 063 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 554.00 | | 2 824.00 | 1 063 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 740.00 | 34 366.00 | | 640 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 740.00 | 34 366.00 | | 640 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UX Autres créances clients | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |