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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 390.00 | 313 120.00 | 7 269.00 | 320 390.00 |
AN Terrains | 2 267 098.00 | 137 152.00 | 2 129 945.00 | 2 267 098.00 |
AP Constructions | 5 774 975.00 | 2 006 284.00 | 3 768 690.00 | 5 774 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 20 475.00 | 199.00 | 20 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 065.00 | 1 003 663.00 | 605 402.00 | 1 609 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 237 686.00 | 8 002 503.00 | 11 235 183.00 | 19 237 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BZ Autres créances | 141 194.00 | 8 866.00 | 132 327.00 | 141 194.00 |
CF Disponibilités | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 131.00 | 8 866.00 | 439 264.00 | 448 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 212.00 | 8 011 370.00 | 11 694 842.00 | 19 706 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605 402.00 | | | 605 402.00 |
CU Autres participations | 8 975 849.00 | 4 515 990.00 | 4 459 859.00 | 8 975 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 895 946.00 | 650 000.00 | | 4 895 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 993.00 | 23 237.00 | | 29 993.00 |
DG Autres réserves | 231 146.00 | 852 772.00 | | 231 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079 159.00 | 135 130.00 | | -7 079 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 169.00 | 7 663 383.00 | | 4 080 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 431.00 | 4 047 298.00 | | 4 578 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | 100.00 | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 349.00 | 60 062.00 | | 235 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 168 821.00 | | 63 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 704.00 | 39 381.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | | 190 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 097.00 | 683 389.00 | | 586 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 672.00 | 5 189 053.00 | | 5 614 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 694 842.00 | 12 852 436.00 | | 11 694 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 838.00 | 1 550 121.00 | | 2 211 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 259.00 | | 908 259.00 | 908 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 259.00 | | 908 259.00 | 908 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 850.00 | 379 592.00 | | 372 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 611.00 | 3 515 287.00 | | 325 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 611.00 | 3 515 287.00 | | 325 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 389.00 | 1 235 307.00 | | 397 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | 2 163 059.00 | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 048 519.00 | | | 7 048 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450 490.00 | 3 398 367.00 | | 7 450 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 124 879.00 | 116 920.00 | | -7 124 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 230.00 | 5 058 585.00 | | 1 719 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 389.00 | 4 923 454.00 | | 8 798 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 079 159.00 | 135 130.00 | | -7 079 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 754.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 424.00 | 323 208.00 | | 323 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619 642.00 | 4 245 946.00 | 1 408 981.00 | 14 619 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 143.00 | 10 848 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 883.00 | 19 237 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 8 068 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 795.00 | | 11 595.00 | 308 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 551.00 | 2 347 000.00 | 4 753.00 | 5 724 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586 295.00 | 1 898 946.00 | 1 392 633.00 | 8 586 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 007.00 | 315 502.00 | 5 658.00 | 2 173 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 495.00 | 20 625.00 | | 292 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 512.00 | 294 876.00 | 5 658.00 | 1 880 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 000.00 | 548 663.00 | | 455 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | 5 048 519.00 | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | 7 048 519.00 | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 048 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 097.00 | 586 097.00 | | 586 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 065.00 | 1 184 065.00 | 425 000.00 | 1 609 065.00 |
UP Prêts | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
UX Autres créances clients | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 045.00 | 1 164 211.00 | 1 653 573.00 | 4 567 045.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 097.00 | 1 467 653.00 | 688 444.00 | 2 156 097.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 672.00 | 2 211 838.00 | 1 653 573.00 | 5 614 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 135.00 | 126 851.00 | | 108 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 228.00 | 49 124.00 | | 23 228.00 |
ST Autres comptes | 603 766.00 | 618 727.00 | | 603 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 912.00 | 37 373.00 | | 36 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 052 030.00 | | | 3 052 030.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 728 467.00 | 3 052 030.00 | | 2 728 467.00 |
YT Sous‐traitance | 70 622.00 | 70 000.00 | | 70 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 290.00 | 18 312.00 | | 8 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 425.00 | 145 163.00 | | 116 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 029.00 | 400 908.00 | | 193 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 885.00 | 205 770.00 | | 149 885.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 530.00 | 775 224.00 | | 734 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |