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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 4 161.00 | 6 389.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 40 255.00 | 1 592.00 | 41 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 351.00 | 44 416.00 | 69 935.00 | 114 351.00 |
BT Marchandises | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 607.00 | 44 416.00 | 283 190.00 | 327 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 386.00 | 180 725.00 | | 187 386.00 |
DH Report à nouveau | -23 587.00 | -23 587.00 | | -23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | 6 661.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 189 942.00 | 172 184.00 | | 189 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 1 346.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 73 182.00 | | 59 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 13 545.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 701.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 248.00 | 88 774.00 | | 93 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 190.00 | 260 957.00 | | 283 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 248.00 | 88 774.00 | | 93 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 697.00 | | 445 697.00 | 445 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 1 893.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 1 242.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 856.00 | 345 630.00 | | 451 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 098.00 | 338 969.00 | | 434 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | 6 661.00 | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118.00 | 11 298.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 11 298.00 | | 33 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 849.00 | 95 629.00 | 1 220.00 | 96 849.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 515.00 | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | 6 041.00 | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 34 578.00 | 31 611.00 | | 34 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 062.00 | 10 198.00 | | 10 062.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 477.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 992.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 261.00 | 67 976.00 | | 87 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 525.00 | 50 964.00 | | 60 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 812.00 | 48 000.00 | | 49 812.00 |