| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 565.00 | | 928 565.00 | 928 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 536.00 | 103 627.00 | 49 909.00 | 153 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 902.00 | 386 664.00 | 981 239.00 | 1 367 902.00 |
BP En cours de production de services | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 793.00 | 27 322.00 | 334 471.00 | 361 793.00 |
BZ Autres créances | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
CF Disponibilités | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 158.00 | 27 322.00 | 861 836.00 | 889 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 060.00 | 413 986.00 | 1 843 075.00 | 2 257 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 493 131.00 | 499 564.00 | | 493 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 33 567.00 | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 967 728.00 | 973 131.00 | | 967 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 874.00 | 75 466.00 | | 63 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 570.00 | 249 321.00 | | 388 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 130.00 | | |
EA Autres dettes | 29 564.00 | 7 579.00 | | 29 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 644.00 | 322 884.00 | | 354 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 346.00 | 656 381.00 | | 875 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 075.00 | 1 636 666.00 | | 1 843 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 528.00 | 656 381.00 | | 844 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 470.00 | |
FM Production stockée | | | -54 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | -2 575.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 498.00 | 1 703 326.00 | | 1 827 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 901.00 | 1 669 759.00 | | 1 792 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 597.00 | 33 567.00 | | 34 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 052.00 | | 41 851.00 | 1 326 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 009.00 | | | 932 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 578.00 | | 41 551.00 | 391 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 300.00 | 2 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 268.00 | 7 396.00 | | 379 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 824.00 | 7 396.00 | | 375 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 279.00 | 13 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 359.00 | 184 359.00 | | 184 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 694.00 | 7 876.00 | 30 818.00 | 38 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 779.00 | 565 133.00 | 36 645.00 | 601 779.00 |
VW T.V.A. | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 346.00 | 844 528.00 | 30 818.00 | 875 346.00 |