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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 55 739.00 | 12 168.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 184.00 | 754 615.00 | 122 569.00 | 877 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 923.00 | 48 083.00 | 4 840.00 | 52 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 915.00 | 858 437.00 | 146 479.00 | 1 004 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BN En cours de production de biens | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 590.00 | 4 344.00 | 294 246.00 | 298 590.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 320.00 | 4 344.00 | 658 976.00 | 663 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 235.00 | 862 780.00 | 805 455.00 | 1 668 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 690.00 | 365 526.00 | | 364 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | -836.00 | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 422 486.00 | 382 290.00 | | 422 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 290.00 | 170 389.00 | | 110 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 559.00 | 321 238.00 | | 218 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 098.00 | 38 398.00 | | 54 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 969.00 | 530 046.00 | | 382 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 455.00 | 912 336.00 | | 805 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 195.00 | 425 900.00 | | 329 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 995.00 | | 5 000.00 | 1 002 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 004 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 998 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 875.00 | | 5 000.00 | 995 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 498.00 | 57 038.00 | 2 100.00 | 803 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 498.00 | 57 038.00 | 2 100.00 | 803 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 559.00 | 218 559.00 | | 218 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 293 378.00 | 293 378.00 | | 293 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 290.00 | 56 516.00 | 53 774.00 | 110 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 763.00 | 325 551.00 | 5 212.00 | 330 763.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 969.00 | 329 195.00 | 53 774.00 | 382 969.00 |