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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 6 543.00 | 2 776.00 | 9 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 695.00 | 73 610.00 | 12 085.00 | 85 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 616.00 | 103 595.00 | 15 021.00 | 118 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BT Marchandises | 549 940.00 | | 549 940.00 | 549 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 607.00 | 4 024.00 | 345 583.00 | 349 607.00 |
BZ Autres créances | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 317.00 | 4 024.00 | 1 057 293.00 | 1 061 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 934.00 | 107 619.00 | 1 072 314.00 | 1 179 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 140 695.00 | 26 096.00 | | 140 695.00 |
DH Report à nouveau | | 81 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 32 936.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 267 686.00 | 253 301.00 | | 267 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 589.00 | 239 056.00 | | 186 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 583.00 | 118 833.00 | | 181 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 416.00 | 332.00 | | 45 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 415.00 | 308 625.00 | | 356 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 621.00 | 61 104.00 | | 34 621.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 628.00 | 727 954.00 | | 804 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 314.00 | 981 255.00 | | 1 072 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 231.00 | | 6 159.00 | 117 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 118 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 107 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 4 640.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 191.00 | | 1 519.00 | 111 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 5 368.00 | 4 773.00 | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 1 864.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 120.00 | 3 504.00 | 4 773.00 | 97 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | -4 265.00 | | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | -4 265.00 | | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 289.00 | -4 265.00 | | 8 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 415.00 | 356 415.00 | | 356 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 589.00 | 104 720.00 | 81 870.00 | 186 589.00 |
VI Groupe et associés | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 163.00 | 427 003.00 | 160.00 | 427 163.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 212.00 | 677 342.00 | 81 870.00 | 759 212.00 |