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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 477.00 | 509.00 | 17 987.00 |
AH Fonds commercial | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 507.00 | 75 709.00 | 99 797.00 | 175 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 057.00 | 98 187.00 | 3 136 869.00 | 3 235 057.00 |
BT Marchandises | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 574.00 | 188 893.00 | 1 881 680.00 | 2 070 574.00 |
BZ Autres créances | 502 971.00 | | 502 971.00 | 502 971.00 |
CF Disponibilités | 856 118.00 | | 856 118.00 | 856 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 251.00 | 188 893.00 | 3 337 357.00 | 3 526 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 308.00 | 287 081.00 | 6 474 227.00 | 6 761 308.00 |
CU Autres participations | 2 434 645.00 | | 2 434 645.00 | 2 434 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 356.00 | 2 418 356.00 | | 2 418 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 691.00 | 215 691.00 | | 200 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 561.00 | 1 336 391.00 | | 1 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 149.00 | -184 829.00 | | 304 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 758.00 | 3 950 609.00 | | 4 254 758.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 17 385.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 17 385.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 667.00 | 262 558.00 | | 102 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 917.00 | 1 127 108.00 | | 885 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 677.00 | 708 883.00 | | 742 677.00 |
EA Autres dettes | 265 653.00 | 264 076.00 | | 265 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 011.00 | 146 441.00 | | 173 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 468.00 | 2 516 610.00 | | 2 177 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 227.00 | 6 484 604.00 | | 6 474 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 616.00 | 2 413 942.00 | | 2 162 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 669.00 | | 3 865 669.00 | 3 865 669.00 |
FG Production vendue services | 3 886 961.00 | 47 702.00 | 3 934 664.00 | 3 886 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 630.00 | 47 702.00 | 7 800 333.00 | 7 752 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 375.00 | 41 730.00 | | 23 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 4 680.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 4 680.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 17 375.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 17 375.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -12 695.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 991.00 | 8 129 084.00 | | 7 843 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 841.00 | 8 313 913.00 | | 7 539 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 149.00 | -184 829.00 | | 304 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 211.00 | 171 849.00 | | 168 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 293.00 | | 277 973.00 | 3 075 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 209.00 | 3 235 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 092.00 | 597 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 116.00 | 175 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 407.00 | | | 626 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 714.00 | | 45 909.00 | 218 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 171.00 | | 232 064.00 | 2 230 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 904.00 | 32 492.00 | 118 209.00 | 183 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 2 548.00 | 29 092.00 | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 882.00 | 29 944.00 | 89 116.00 | 134 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 385.00 | 42 000.00 | 17 385.00 | 17 385.00 |
6T Sur comptes clients | 75 249.00 | 113 644.00 | | 75 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 249.00 | 113 644.00 | | 75 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 634.00 | 155 644.00 | 17 385.00 | 92 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 644.00 | 17 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 917.00 | 885 917.00 | | 885 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 902.00 | 1 843 902.00 | | 1 843 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 672.00 | 226 672.00 | | 226 672.00 |
VB T. V. A. | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VC Groupe et associés | 430 998.00 | 430 998.00 | | 430 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 667.00 | 87 815.00 | 14 851.00 | 102 667.00 |
VI Groupe et associés | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 298.00 | 2 575 708.00 | 27 590.00 | 2 603 298.00 |
VW T.V.A. | 369 364.00 | 369 364.00 | | 369 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 468.00 | 2 162 616.00 | 14 851.00 | 2 177 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 749.00 | 38 637.00 | | 80 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 140.00 | 299 600.00 | | 250 140.00 |
ST Autres comptes | 597 611.00 | 758 595.00 | | 597 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 915.00 | 137 280.00 | | 158 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 528.00 | 23 833.00 | | 86 528.00 |
YT Sous‐traitance | 794 274.00 | 923 243.00 | | 794 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 955.00 | 55 738.00 | | 68 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 480.00 | 37 592.00 | | 37 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 229.00 | 76 229.00 | | 118 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 113.00 | 1 563 540.00 | | 1 210 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 530.00 | 1 026 068.00 | | 887 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 895.00 | 2 174 457.00 | | 1 869 895.00 |