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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 941.00 | 852.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 121.00 | | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 147.00 | 104 854.00 | 92 292.00 | 197 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 121.00 | 106 796.00 | 1 285 325.00 | 1 392 121.00 |
BP En cours de production de services | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 961.00 | 213 353.00 | 424 608.00 | 637 961.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 338 561.00 | | 338 561.00 | 338 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 695.00 | 213 353.00 | 922 342.00 | 1 135 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 815.00 | 320 149.00 | 2 207 667.00 | 2 527 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DG Autres réserves | 794 000.00 | 789 000.00 | | 794 000.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 721.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 397.00 | 194 752.00 | | 241 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 410.00 | 1 360 013.00 | | 1 411 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 588.00 | 7 798.00 | | 78 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 480.00 | 84 346.00 | | 69 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 268.00 | 5 168.00 | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 60 706.00 | | 35 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 293.00 | 552 111.00 | | 480 293.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 587.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 630.00 | 127 769.00 | | 121 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 257.00 | 838 485.00 | | 796 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 667.00 | 2 198 498.00 | | 2 207 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 815.00 | 837 054.00 | | 732 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 280.00 | | 106 005.00 | 1 311 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 20 060.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | 24 935.00 | 1 392 121.00 | 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 935.00 | 197 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 914.00 | | | 1 174 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | | 99 734.00 | 122 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | 6 272.00 | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 468.00 | 12 904.00 | 15 577.00 | 109 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 427.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 954.00 | 12 477.00 | 15 577.00 | 107 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 590.00 | 38 866.00 | 17 103.00 | 191 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 590.00 | 38 866.00 | 17 103.00 | 191 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 590.00 | 38 866.00 | 17 103.00 | 191 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 859.00 | 17 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 161.00 | 182 161.00 | | 182 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 343 196.00 | 343 196.00 | | 343 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 152.00 | 14 710.00 | 52 402.00 | 78 152.00 |
VI Groupe et associés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 378.00 | 666 318.00 | 20 060.00 | 686 378.00 |
VW T.V.A. | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 989.00 | 722 547.00 | 52 402.00 | 785 989.00 |