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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | 5 392.00 | 4 407.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 653.00 | 308 373.00 | 24 280.00 | 332 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 009.00 | 398 846.00 | 118 163.00 | 517 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 657.00 | 716 439.00 | 271 217.00 | 987 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 947.00 | 64 231.00 | 990 716.00 | 1 054 947.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 111 123.00 | | 1 111 123.00 | 1 111 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 345.00 | 64 231.00 | 4 752 113.00 | 4 816 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 002.00 | 780 671.00 | 5 023 331.00 | 5 804 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 478.00 | 119 207.00 | | 140 478.00 |
DG Autres réserves | 1 489 295.00 | 1 485 142.00 | | 1 489 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 176.00 | 425 425.00 | | 383 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 950.00 | 4 029 774.00 | | 4 012 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 073.00 | 8 912.00 | | 133 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 531.00 | 532 000.00 | | 351 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 374.00 | 831 457.00 | | 525 374.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 81.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 381.00 | 1 372 450.00 | | 1 010 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 331.00 | 5 402 224.00 | | 5 023 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 372 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 698.00 | | 158 070.00 | 878 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 111.00 | 987 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 111.00 | 859 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 124 000.00 | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 510.00 | | 34 064.00 | 874 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 6.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 238.00 | 69 313.00 | 49 111.00 | 696 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 410.00 | 69 313.00 | 49 111.00 | 692 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 432.00 | 9 116.00 | 33 316.00 | 88 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 432.00 | 9 116.00 | 33 316.00 | 88 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 432.00 | 9 116.00 | 33 316.00 | 88 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 116.00 | 33 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 531.00 | 351 531.00 | | 351 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 988 585.00 | 988 585.00 | | 988 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 689.00 | 1 123 322.00 | 367.00 | 1 123 689.00 |
VW T.V.A. | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 381.00 | 1 010 381.00 | | 1 010 381.00 |