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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 342.00 | 245 431.00 | 53 911.00 | 299 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 058.00 | 283 892.00 | 390 165.00 | 674 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BT Marchandises | 1 201 523.00 | | 1 201 523.00 | 1 201 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 017.00 | 32 372.00 | 400 645.00 | 433 017.00 |
BZ Autres créances | 131 602.00 | 8 735.00 | 122 867.00 | 131 602.00 |
CF Disponibilités | 368 469.00 | | 368 469.00 | 368 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 990.00 | 41 107.00 | 2 124 883.00 | 2 165 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 048.00 | 324 999.00 | 2 515 049.00 | 2 840 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | -34 790.00 | | | -34 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DL TOTAL (I) | 398 578.00 | | | 398 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 025.00 | | | 1 152 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 413.00 | | | 699 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 998.00 | | | 197 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 436.00 | | | 2 049 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 049.00 | | | 2 515 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 436.00 | | | 2 049 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 378.00 | | 3 468 378.00 | 3 468 378.00 |
FG Production vendue services | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 233.00 | | 3 723 233.00 | 3 723 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 223.00 | | | 3 773 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 506.00 | | | 3 687 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 659.00 | | 24 100.00 | 656 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 5 501.00 | 336 254.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 5 501.00 | 674 058.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 614.00 | | 8 989.00 | 317 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 844.00 | | 15 111.00 | 327 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 062.00 | 11 829.00 | | 272 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 059.00 | 140.00 | | 11 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 002.00 | 11 689.00 | | 261 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 542.00 | 6 503.00 | 12 013.00 | 72 542.00 |
6T Sur comptes clients | 27 898.00 | 4 474.00 | | 27 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 898.00 | 13 209.00 | | 27 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 440.00 | 19 712.00 | 12 013.00 | 100 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 1 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 413.00 | 699 413.00 | | 699 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 932.00 | 26 107.00 | 45 825.00 | 71 932.00 |
VB T. V. A. | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 025.00 | 1 152 025.00 | | 1 152 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 160.00 | 525 685.00 | 82 475.00 | 608 160.00 |
VW T.V.A. | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 436.00 | 2 049 436.00 | | 2 049 436.00 |