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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 36 747.00 | 14 910.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 36 747.00 | 15 596.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 000.00 | 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 239.00 | 4 000.00 | 285 239.00 | 289 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 581.00 | 40 747.00 | 300 835.00 | 341 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 280.00 | 303 141.00 | | 303 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 106.00 | 140.00 | | -41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 270 559.00 | 311 665.00 | | 270 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | 1 487.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 9 799.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 16 022.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 14.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 275.00 | 27 330.00 | | 30 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 835.00 | 338 995.00 | | 300 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 935.00 | 199 942.00 | | 106 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 040.00 | 199 802.00 | | 148 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 106.00 | 140.00 | | -41 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 545.00 | 4 201.00 | | 32 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | 4 201.00 | | 32 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154.00 | 5 468.00 | 4 686.00 | 10 154.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |