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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 180.00 | 68.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 718.00 | 93 558.00 | 3 160.00 | 96 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 370.00 | 215 142.00 | 3 228.00 | 218 370.00 |
BT Marchandises | 367 334.00 | 24 244.00 | 343 090.00 | 367 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | 953.00 | 17 768.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 861.00 | 1 827.00 | 6 033.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 446.00 | 27 024.00 | 416 421.00 | 443 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 816.00 | 242 166.00 | 419 649.00 | 661 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DH Report à nouveau | -82 197.00 | | | -82 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 649.00 | | | 419 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 535.00 | | 2 835.00 | 215 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 286.00 | | 2 835.00 | 214 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 749.00 | 1 393.00 | | 213 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 416.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 984.00 | 976.00 | | 212 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 244.00 | 1 000.00 | | 23 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 118.00 | 417.00 | 1 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 820.00 | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 502.00 | 1 939.00 | 417.00 | 25 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 502.00 | 1 939.00 | 417.00 | 25 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 118.00 | 329 118.00 | | 329 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
YT Sous‐traitance | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |