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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 1 994.00 | 1 982.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 703.00 | 82 393.00 | 73 310.00 | 155 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 782.00 | 72 943.00 | 8 838.00 | 81 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 010.00 | 164 275.00 | 77 734.00 | 242 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 594.00 | 321 605.00 | 211 989.00 | 533 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 779.00 | 4 257.00 | 247 522.00 | 251 779.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 366.00 | 4 257.00 | 417 109.00 | 421 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 960.00 | 325 863.00 | 629 097.00 | 954 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 928.00 | 125 842.00 | | 139 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | 29 085.00 | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 185 793.00 | 171 428.00 | | 185 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 607.00 | 94 702.00 | | 74 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 145.00 | 172 269.00 | | 159 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 892.00 | 128 581.00 | | 130 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 660.00 | 86 056.00 | | 78 660.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 304.00 | 481 790.00 | | 443 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 097.00 | 653 218.00 | | 629 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 494.00 | 21 100.00 | | 512 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 594.00 | | | 533 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 495.00 | | | 479 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 394.00 | 21 100.00 | | 458 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 661.00 | 35 944.00 | | 285 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 126.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 794.00 | 34 818.00 | | 284 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 892.00 | 130 892.00 | | 130 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 607.00 | 30 288.00 | 44 318.00 | 74 607.00 |
VI Groupe et associés | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 149.00 | 292 040.00 | 5 109.00 | 297 149.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 304.00 | 239 840.00 | 203 463.00 | 443 304.00 |