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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 6 682.00 | 10 910.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 095.00 | 58 867.00 | 3 228.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 95 996.00 | 14 738.00 | 110 734.00 |
BT Marchandises | 805 014.00 | 50 472.00 | 754 543.00 | 805 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 404.00 | 18 523.00 | 209 882.00 | 228 404.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 193 244.00 | | 193 244.00 | 193 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 868.00 | 68 994.00 | 1 172 874.00 | 1 241 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 603.00 | 164 990.00 | 1 187 612.00 | 1 352 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
DH Report à nouveau | -21 905.00 | | | -21 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 605.00 | -21 905.00 | | -39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 338 928.00 | 378 533.00 | | 338 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 973.00 | 352 105.00 | | 430 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 620.00 | 319 398.00 | | 269 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 892.00 | 110 046.00 | | 80 892.00 |
EA Autres dettes | | 12 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 684.00 | 794 494.00 | | 848 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 612.00 | 1 173 027.00 | | 1 187 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 551.00 | 794 494.00 | | 711 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 378.00 | 202 105.00 | | 254 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 710.00 | | 12 834.00 | 121 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 809.00 | 110 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 938.00 | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 62 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | 12 501.00 | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | | 333.00 | 65 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 332.00 | 6 473.00 | 23 809.00 | 110 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 5 404.00 | 19 936.00 | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 671.00 | 1 068.00 | 3 873.00 | 61 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 439.00 | 50 472.00 | 35 439.00 | 35 439.00 |
6T Sur comptes clients | 66 141.00 | 12 594.00 | 60 212.00 | 66 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 579.00 | 63 065.00 | 95 651.00 | 104 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 579.00 | 63 065.00 | 95 651.00 | 104 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 065.00 | 95 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 620.00 | 269 620.00 | | 269 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 612.00 | 189 612.00 | | 189 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 594.00 | 39 461.00 | 137 133.00 | 176 594.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 454.00 | 437 454.00 | | 437 454.00 |
VW T.V.A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 684.00 | 711 551.00 | | 848 684.00 |