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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 376 028.00 | 333 615.00 | 42 413.00 | 376 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 881.00 | 55 361.00 | 46 520.00 | 101 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 075.00 | 392 231.00 | 312 845.00 | 705 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 717.00 | 9 093.00 | 301 624.00 | 310 717.00 |
BZ Autres créances | 373 526.00 | | 373 526.00 | 373 526.00 |
CF Disponibilités | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 191.00 | 9 093.00 | 859 098.00 | 868 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 267.00 | 401 324.00 | 1 171 942.00 | 1 573 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 569 211.00 | 545 046.00 | | 569 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 849.00 | 124 165.00 | | 98 849.00 |
DL TOTAL (I) | 720 311.00 | 721 461.00 | | 720 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 318.00 | 77 667.00 | | 63 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 836.00 | 194 314.00 | | 228 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 65 238.00 | | 84 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 64 692.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 632.00 | 406 175.00 | | 451 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 942.00 | 1 127 637.00 | | 1 171 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 076.00 | 376 875.00 | | 428 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 195.00 | | 18 417.00 | 705 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | 705 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 479 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 370.00 | | 18 367.00 | 479 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 50.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 069.00 | 43 698.00 | 18 537.00 | 367 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 588.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 694.00 | 43 110.00 | 18 537.00 | 365 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 8 756.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 8 756.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 8 756.00 | | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 290 984.00 | 290 984.00 | | 290 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VC Groupe et associés | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 250.00 | 39 694.00 | 23 555.00 | 63 250.00 |
VI Groupe et associés | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 192.00 | 693 192.00 | | 693 192.00 |
VW T.V.A. | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 632.00 | 428 076.00 | 23 555.00 | 451 632.00 |