| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 28 666.00 | 15 084.00 | 43 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 274.00 | 31 189.00 | 18 084.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 827.00 | 31 189.00 | 59 637.00 | 90 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285.00 | | | -9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 285.00 | | | -9 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 7 825.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 7 825.00 | | 20 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |