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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 636.00 | 65 231.00 | 1 405.00 | 66 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 675.00 | 38 559.00 | 2 116.00 | 40 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 308.00 | 111 932.00 | 8 376.00 | 120 308.00 |
BN En cours de production de biens | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BT Marchandises | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 537.00 | 39 933.00 | 216 604.00 | 256 537.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 302.00 | 39 933.00 | 413 369.00 | 453 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 610.00 | 151 865.00 | 421 745.00 | 573 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 311.00 | 71 409.00 | | 28 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 961.00 | -43 098.00 | | -15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 56 350.00 | 72 311.00 | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 397.00 | 88 041.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 530.00 | 2 606.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 733.00 | 125 327.00 | | 183 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 988.00 | 59 760.00 | | 91 988.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 395.00 | 275 734.00 | | 365 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 745.00 | 348 045.00 | | 421 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 395.00 | 275 734.00 | | 365 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 397.00 | 88 041.00 | | 43 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 608.00 | | 2 700.00 | 117 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | | 2 700.00 | 105 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 741.00 | 2 191.00 | | 109 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 96.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 412.00 | 2 095.00 | | 102 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 733.00 | 183 733.00 | | 183 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VI Groupe et associés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
VW T.V.A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 396.00 | 365 396.00 | | 365 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YT Sous‐traitance | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 520.00 | | | 380 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |