| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 151.00 | 85 563.00 | 1 588.00 | 87 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 494.00 | 88 463.00 | 60 031.00 | 148 494.00 |
BT Marchandises | 255 457.00 | 86 119.00 | 169 338.00 | 255 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 463.00 | 86 119.00 | 191 344.00 | 277 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 957.00 | 174 582.00 | 251 375.00 | 425 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 602.00 | 111 590.00 | | 111 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 498.00 | 12.00 | | -10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 109 355.00 | 119 852.00 | | 109 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252.00 | 64.00 | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 736.00 | 42 636.00 | | 62 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 16 291.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 201.00 | 2 377.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 62 707.00 | | 54 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 14 131.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 020.00 | 138 255.00 | | 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 375.00 | 258 107.00 | | 251 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 014.00 | 120 192.00 | | 84 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 4 049.00 | | 1 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 10 037.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 10 037.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 3 093.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 3 093.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 6 944.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 321.00 | 284 196.00 | | 234 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 818.00 | 284 184.00 | | 244 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 498.00 | 12.00 | | -10 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 277.00 | | 217.00 | 148 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 217.00 | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 397.00 | 1 066.00 | | 87 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | 1 066.00 | | 84 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 699.00 | 11 420.00 | | 74 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 699.00 | 11 420.00 | | 74 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 699.00 | 11 420.00 | | 74 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 736.00 | 27 736.00 | 20 000.00 | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 820.00 | 100 820.00 | 20 000.00 | 135 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 2 095.00 | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 5 667.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 30 918.00 | 31 512.00 | | 30 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 347.00 | 23 236.00 | | 22 347.00 |
YT Sous‐traitance | | 147.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 1 128.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 3 223.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 916.00 | 53 327.00 | | 43 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 961.00 | 41 583.00 | | 33 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 044.00 | 60 562.00 | | 59 044.00 |