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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
BZ Autres créances | 1 148 084.00 | | 1 148 084.00 | 1 148 084.00 |
CF Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 511.00 | | 1 201 511.00 | 1 201 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 549.00 | | 2 715 549.00 | 2 715 549.00 |
CU Autres participations | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 962.00 | 1 951 394.00 | | 2 107 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 605.00 | 456 567.00 | | 460 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 366.00 | 2 416 761.00 | | 2 577 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 230.00 | 64 029.00 | | 45 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 2 934.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 183.00 | 66 963.00 | | 138 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 549.00 | 2 483 725.00 | | 2 715 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 183.00 | 66 963.00 | | 138 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 327.00 | 460 268.00 | | 464 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | 3 701.00 | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 605.00 | 456 567.00 | | 460 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 939.00 | | 100.00 | 1 513 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 939.00 | | 100.00 | 1 513 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 803.00 | 1 081 803.00 | | 1 081 803.00 |
VI Groupe et associés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 084.00 | 1 148 084.00 | | 1 148 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 2 980.00 | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 158.00 | | |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085.00 | 2 980.00 | | 3 085.00 |