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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 831.00 | 93 666.00 | 13 165.00 | 106 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 462.00 | 130 110.00 | 32 352.00 | 162 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 655.00 | 223 776.00 | 203 879.00 | 427 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BT Marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 225.00 | 223 776.00 | 292 448.00 | 516 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 448.00 | | | 292 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 424.00 | | 3 232.00 | 424 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 062.00 | | 3 232.00 | 266 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 768.00 | 24 009.00 | | 199 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 768.00 | 24 009.00 | | 199 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 961.00 | 19 200.00 | 12 761.00 | 31 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 620.00 | 13 795.00 | 4 825.00 | 18 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 385.00 | 8 023.00 | 18 362.00 | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 932.00 | 136 347.00 | 17 586.00 | 153 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
ST Autres comptes | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |