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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 388.00 | 43 071.00 | 52 317.00 | 95 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 229.00 | 52 711.00 | 52 517.00 | 105 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 061.00 | | 519 061.00 | 519 061.00 |
BZ Autres créances | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 298.00 | 39.00 | 46 259.00 | 46 298.00 |
CF Disponibilités | 609 690.00 | | 609 690.00 | 609 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 135.00 | 39.00 | 1 278 095.00 | 1 278 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 363.00 | 52 751.00 | 1 330 612.00 | 1 383 363.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 565 368.00 | | | 565 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 244.00 | | | 765 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 612.00 | | | 1 330 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 244.00 | | | 765 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 314.00 | 6 268.00 | 7 870.00 | 54 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | 6 268.00 | 7 870.00 | 54 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 711.00 | 350 711.00 | | 350 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 374.00 | 404 374.00 | | 404 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 266.00 | 617 266.00 | | 617 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 366.00 | 617 266.00 | 100.00 | 617 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 244.00 | 765 244.00 | | 765 244.00 |