| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 24 009.00 | 1 234.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 157.00 | 42 833.00 | 6 325.00 | 49 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 367.00 | 66 842.00 | 55 526.00 | 122 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 974.00 | 3 664.00 | 119 310.00 | 122 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
084 Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 944.00 | 3 664.00 | 303 280.00 | 306 944.00 |
110 Total général Actif | 429 311.00 | 70 505.00 | 358 806.00 | 429 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 090.00 | 634 664.00 | | 526 090.00 |
222 Production stockée | 61 377.00 | -4 800.00 | | 61 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 174.00 | 3 561.00 | | 5 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 640.00 | 633 425.00 | | 593 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 638.00 | 159 645.00 | | 185 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 355.00 | 8 529.00 | | -8 355.00 |
242 Autres charges externes. | 132 340.00 | 149 235.00 | | 132 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 3 910.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 386.00 | 218 346.00 | | 203 386.00 |
252 Charges sociales | 85 749.00 | 82 965.00 | | 85 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 773.00 | 8 433.00 | | 6 773.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 978.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 529.00 | 632 042.00 | | 609 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 889.00 | 1 383.00 | | -15 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 993.00 | 15 977.00 | | 15 993.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 2 703.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 818.00 | 350.00 | | 12 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 948.00 | 15 507.00 | | -12 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440.00 | | | 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |