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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 238.00 | 23 798.00 | 6 439.00 | 30 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 813.00 | 90 249.00 | 19 564.00 | 109 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 365.00 | 437 586.00 | 180 778.00 | 618 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 233.00 | 551 635.00 | 1 726 597.00 | 2 278 233.00 |
BT Marchandises | 233 136.00 | | 233 136.00 | 233 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 085.00 | 1 573.00 | 240 512.00 | 242 085.00 |
BZ Autres créances | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
CF Disponibilités | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 068.00 | 1 573.00 | 1 500 494.00 | 1 502 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 301.00 | 553 208.00 | 3 227 092.00 | 3 780 301.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 379.00 | 384 379.00 | | 384 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 398 595.00 | 398 589.00 | | 398 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 643.00 | 161 022.00 | | 75 643.00 |
DL TOTAL (I) | 874 578.00 | 959 951.00 | | 874 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 493.00 | 634 483.00 | | 1 179 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 322.00 | 98 776.00 | | 201 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 139.00 | 192 245.00 | | 282 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 893.00 | 327 830.00 | | 366 893.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 137 619.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 746.00 | 1 390 956.00 | | 2 037 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 092.00 | 2 665 675.00 | | 3 227 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 832.00 | 909 599.00 | | 1 638 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 139.00 | 282 139.00 | | 282 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 240 425.00 | 240 425.00 | | 240 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VC Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 493.00 | 780 580.00 | 398 913.00 | 1 179 493.00 |
VI Groupe et associés | 201 322.00 | 201 322.00 | | 201 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 397.00 | 522 166.00 | 21 231.00 | 543 397.00 |
VW T.V.A. | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 742.00 | 1 638 829.00 | 398 913.00 | 2 037 742.00 |