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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 9 979.00 | 6 118.00 | 16 097.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 283.00 | 9 979.00 | 6 304.00 | 16 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
072 Créances – Autres | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
084 Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
110 Total général Actif | 141 350.00 | 9 979.00 | 131 371.00 | 141 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 804.00 | 573 629.00 | | 385 804.00 |
222 Production stockée | 3 039.00 | -47 750.00 | | 3 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 626.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 294.00 | 526 506.00 | | 394 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 528.00 | 96 226.00 | | 33 528.00 |
242 Autres charges externes. | 267 682.00 | 339 365.00 | | 267 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 4 581.00 | | 4 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 286.00 | 33 748.00 | | 57 286.00 |
252 Charges sociales | 25 726.00 | 18 276.00 | | 25 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 2 529.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 665.00 | 494 726.00 | | 392 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | 31 779.00 | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 577.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 4 099.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 4 983.00 | | -690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | 22 123.00 | | 2 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -71.00 | | | -71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |