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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 832.00 | 61 657.00 | 34 175.00 | 95 832.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 239.00 | 65 255.00 | 36 984.00 | 102 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 226.00 | 4 072.00 | 153 154.00 | 157 226.00 |
072 Créances – Autres | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
084 Disponibilités | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 359.00 | 4 072.00 | 276 287.00 | 280 359.00 |
110 Total général Actif | 382 598.00 | 69 327.00 | 313 271.00 | 382 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 491.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 236.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 762.00 | | | 725 762.00 |
222 Production stockée | -747.00 | | | -747.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 858.00 | | | 725 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
242 Autres charges externes. | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
252 Charges sociales | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 070.00 | | | 660 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 181.00 | | | 86 181.00 |