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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 454.00 | 255.00 | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 33 096.00 | 10 603.00 | 43 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 39 550.00 | 136 293.00 | 175 844.00 |
BT Marchandises | 931 368.00 | | 931 368.00 | 931 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 305.00 | | 994 305.00 | 994 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 149.00 | 39 550.00 | 1 130 599.00 | 1 170 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 666.00 | 445 542.00 | | 509 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 112.00 | 64 124.00 | | 58 112.00 |
DL TOTAL (I) | 589 778.00 | 531 666.00 | | 589 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 141.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 090.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 223.00 | 434 469.00 | | 404 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 67 775.00 | | 91 519.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | 26 771.00 | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 820.00 | 531 246.00 | | 540 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 599.00 | 1 062 911.00 | | 1 130 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 820.00 | 531 246.00 | | 540 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 154.00 | | 6 474.00 | 171 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 175 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 48 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 270.00 | | 5 214.00 | 45 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 1 260.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 256.00 | 4 078.00 | 1 784.00 | 37 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 172.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 3 906.00 | 1 784.00 | 35 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 223.00 | 404 223.00 | | 404 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 820.00 | 540 820.00 | | 540 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 8 746.00 | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | 12 179.00 | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 383 690.00 | 417 873.00 | | 383 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 621.00 | 84 841.00 | | 99 621.00 |
YT Sous‐traitance | 59 086.00 | 56 670.00 | | 59 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | 6 422.00 | | 4 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | 15 168.00 | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 622.00 | 711 278.00 | | 833 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 504.00 | 377 438.00 | | 406 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 622.00 | 571 563.00 | | 553 622.00 |