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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 384.00 | | 361 384.00 | 361 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 732.00 | 107 241.00 | | 101 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298.00 | -5 508.00 | | -7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 104 434.00 | 111 732.00 | | 104 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 5 019.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 020.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 23 253.00 | | 19 849.00 |
EA Autres dettes | 364 956.00 | 352 332.00 | | 364 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 113.00 | 382 937.00 | | 390 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 547.00 | 494 670.00 | | 494 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 113.00 | 382 937.00 | | 390 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -17.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | 5 509.00 | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 298.00 | -5 508.00 | | -7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 956.00 | 364 956.00 | | 364 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 544.00 | 133 160.00 | 11 383.00 | 144 544.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 113.00 | 390 113.00 | | 390 113.00 |