| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 415.00 | 390 458.00 | 34 957.00 | 425 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 760.00 | 244 588.00 | 13 172.00 | 257 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 833.00 | 635 196.00 | 273 637.00 | 908 833.00 |
BT Marchandises | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 713.00 | 5 881.00 | 107 832.00 | 113 713.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 616.00 | 5 881.00 | 449 735.00 | 455 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 449.00 | 641 078.00 | 723 372.00 | 1 364 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 236 976.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 514.00 | 130 451.00 | | 140 514.00 |
DL TOTAL (I) | 472 491.00 | 697 427.00 | | 472 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 648.00 | 57 908.00 | | 28 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 119 562.00 | | 136 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 74 543.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 881.00 | 253 413.00 | | 250 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 372.00 | 950 840.00 | | 723 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 086.00 | 253 413.00 | | 232 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 183.00 | 5 041.00 | 1 869 224.00 | 1 864 183.00 |
FG Production vendue services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 233.00 | 5 041.00 | 1 880 274.00 | 1 875 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | 6 410.00 | | 7 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 40 551.00 | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 783.00 | 1 748 113.00 | | 1 898 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 269.00 | 1 617 662.00 | | 1 758 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 514.00 | 130 451.00 | | 140 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 847.00 | | | 908 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 25 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 908 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 175.00 | | | 683 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 592.00 | 22 604.00 | | 612 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 442.00 | 22 604.00 | | 612 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 5 143.00 | 3 109.00 | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | 5 143.00 | 3 109.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 5 143.00 | 3 109.00 | 3 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 522.00 | 9 728.00 | 18 794.00 | 28 522.00 |
VI Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 763.00 | 138 837.00 | 5 926.00 | 144 763.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 881.00 | 232 086.00 | 18 794.00 | 250 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 10 122.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 272.00 | 19 558.00 | | 12 272.00 |
ST Autres comptes | 97 806.00 | 117 841.00 | | 97 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 229.00 | 48 783.00 | | 48 229.00 |
YT Sous‐traitance | 11 506.00 | 1 493.00 | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 2 408.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | 12 530.00 | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 051.00 | 96 803.00 | | 106 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 804.00 | 106 379.00 | | 105 804.00 |
ZE Dividendes | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 813.00 | 187 675.00 | | 169 813.00 |