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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 507 568.00 | | 507 568.00 | 507 568.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 194.00 | | 514 194.00 | 514 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 832.00 | | 1 185 832.00 | 1 185 832.00 |
CU Autres participations | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 41 265.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 603 506.00 | 438 017.00 | | 603 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 027.00 | 198 254.00 | | 68 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 863.00 | 1 127 836.00 | | 1 166 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 26.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 505.00 | | 6 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 936.00 | | 2 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 969.00 | 27 492.00 | | 18 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 832.00 | 1 155 328.00 | | 1 185 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 969.00 | 27 492.00 | | 18 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | 106.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 277.00 | 344 402.00 | | 229 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 250.00 | 146 148.00 | | 161 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 027.00 | 198 254.00 | | 68 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 504 262.00 | 504 262.00 | | 504 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 156.00 | 513 156.00 | | 513 156.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |