| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 454.00 | 846.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 456.00 | 22 029.00 | 9 427.00 | 31 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 979.00 | 31 943.00 | 144 036.00 | 175 979.00 |
BT Marchandises | 676 173.00 | | 676 173.00 | 676 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 326.00 | 1 000.00 | 113 326.00 | 114 326.00 |
BZ Autres créances | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 256.00 | 1 000.00 | 1 078 256.00 | 1 079 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 234.00 | 32 943.00 | 1 222 292.00 | 1 255 234.00 |
CU Autres participations | 130 763.00 | | 130 763.00 | 130 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 267.00 | -172 998.00 | | -123 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 361.00 | 49 731.00 | | 74 361.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780.00 | -69 581.00 | | 4 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 322.00 | 197 972.00 | | 416 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 145.00 | 133 543.00 | | 87 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 608.00 | 607 363.00 | | 438 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 724.00 | 188 256.00 | | 221 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 59 029.00 | | 48 034.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 600.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | 20 085.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 512.00 | 1 206 849.00 | | 1 217 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 292.00 | 1 137 268.00 | | 1 222 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 935.00 | 436 203.00 | | 398 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 865.00 | 298.00 | | 251 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 063.00 | | 1 857 063.00 | 1 857 063.00 |
FG Production vendue services | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 098.00 | | 1 985 098.00 | 1 985 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 2 521.00 | | 1 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 522.00 | 4 429.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 832.00 | 1 845 646.00 | | 1 986 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 471.00 | 1 795 915.00 | | 1 912 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 361.00 | 49 731.00 | | 74 361.00 |