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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 657.00 | 52 023.00 | 14 634.00 | 66 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 803.00 | 40 019.00 | 55 784.00 | 95 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 660.00 | 92 043.00 | 272 618.00 | 364 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 763.00 | 92 043.00 | 326 720.00 | 418 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 330.00 | 88 032.00 | | 103 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 15 298.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 152 305.00 | 114 330.00 | | 152 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 251.00 | 46 204.00 | | 41 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 39 546.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 36 925.00 | | 51 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | 65 131.00 | | 71 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 415.00 | 187 804.00 | | 174 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 720.00 | 302 134.00 | | 326 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 185.00 | 11 738.00 | 880.00 | 81 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 185.00 | 11 738.00 | 880.00 | 81 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 251.00 | 11 210.00 | 30 041.00 | 41 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 8 387.00 | 2 200.00 | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 415.00 | 144 375.00 | 30 041.00 | 174 415.00 |