| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 371.00 | 36 315.00 | 8 056.00 | 44 371.00 |
AP Constructions | 218 096.00 | 46 559.00 | 171 537.00 | 218 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 256.00 | 152 701.00 | 54 555.00 | 207 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 036.00 | 55 670.00 | 48 367.00 | 104 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 412.00 | 291 245.00 | 595 167.00 | 886 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 132.00 | 16 588.00 | 372 544.00 | 389 132.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 005.00 | 16 588.00 | 662 417.00 | 679 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 416.00 | 307 833.00 | 1 257 584.00 | 1 565 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 632.00 | 346 750.00 | | 406 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | 59 882.00 | | 58 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 624.00 | 82 508.00 | | 73 624.00 |
DL TOTAL (I) | 582 308.00 | 533 141.00 | | 582 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 470.00 | 345 945.00 | | 275 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 347.00 | 95 000.00 | | 109 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 813.00 | 225 155.00 | | 165 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | 99 573.00 | | 104 156.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 2 631.00 | | 6 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 276.00 | 768 303.00 | | 675 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 584.00 | 1 301 444.00 | | 1 257 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 489.00 | 493 104.00 | | 463 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 190.00 | | 1 830 190.00 | 1 830 190.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 471.00 | | 1 844 471.00 | 1 844 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 885.00 | 21 831.00 | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 21 831.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 286.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6 780.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | 15 051.00 | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 6 952.00 | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 302.00 | 2 280 966.00 | | 1 865 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 250.00 | 2 221 084.00 | | 1 807 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 052.00 | 59 882.00 | | 58 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 615.00 | | 2 575.00 | 888 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 886 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 529 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 101.00 | | 760.00 | 339 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 352.00 | | 1 815.00 | 532 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 825.00 | 68 198.00 | 4 778.00 | 227 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 856.00 | 7 459.00 | | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 969.00 | 60 739.00 | 4 778.00 | 198 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 413.00 | 2 175.00 | | 14 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 413.00 | 2 175.00 | | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | 2 175.00 | | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 227.00 | 369 227.00 | | 369 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 199.00 | 63 412.00 | 211 787.00 | 275 199.00 |
VI Groupe et associés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 410.00 | 413 910.00 | 8 500.00 | 422 410.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 276.00 | 463 489.00 | 211 787.00 | 675 276.00 |