| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 618.00 | 212 713.00 | 1 905.00 | 214 618.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | 1.00 | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 238 152.00 | 757 073.00 | 481 080.00 | 1 238 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 126.00 | 3 257 665.00 | 1 432 462.00 | 4 690 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 451.00 | 261 246.00 | 31 205.00 | 292 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
BF Prêts | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 392.00 | 4 532 730.00 | 2 448 662.00 | 6 981 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 151.00 | | 371 151.00 | 371 151.00 |
BN En cours de production de biens | 842 842.00 | | 842 842.00 | 842 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 423.00 | 24 141.00 | 695 282.00 | 719 423.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 073.00 | 48 690.00 | 1 341 383.00 | 1 390 073.00 |
BZ Autres créances | 541 424.00 | | 541 424.00 | 541 424.00 |
CF Disponibilités | 403 448.00 | | 403 448.00 | 403 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 949.00 | 72 831.00 | 4 375 118.00 | 4 447 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 341.00 | 4 605 561.00 | 6 823 780.00 | 11 429 341.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | 44 034.00 | 44 033.00 | 88 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 699.00 | 58 368.00 | | 62 699.00 |
DG Autres réserves | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DH Report à nouveau | | -24 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 287.00 | 110 760.00 | | 414 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 332.00 | 1 481 045.00 | | 1 895 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 961.00 | 1 837 867.00 | | 1 683 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 646.00 | 289 271.00 | | 272 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 438.00 | 1 466.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 538.00 | 1 310 277.00 | | 1 506 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 506.00 | 1 273 266.00 | | 1 460 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 448.00 | 4 712 147.00 | | 4 928 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 780.00 | 6 193 192.00 | | 6 823 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 270.00 | 1 966 199.00 | | 2 421 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 058.00 | 316 754.00 | | 294 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 181.00 | 19 181.00 | |
FD Production vendue biens | 7 779 776.00 | 1 246 915.00 | 9 026 691.00 | 7 779 776.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | 1 963.00 | 2 038.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 779 851.00 | 1 268 059.00 | 9 047 910.00 | 7 779 851.00 |
FM Production stockée | | | -21 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 045.00 | 50 195.00 | | 41 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 195.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 900.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 36 700.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 10 538.00 | | 8 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 90 213.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | -53 513.00 | | -6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 870.00 | -97 019.00 | | -94 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 488.00 | 9 883 265.00 | | 9 264 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 201.00 | 9 772 505.00 | | 8 850 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 287.00 | 110 760.00 | | 414 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 528.00 | 342 652.00 | | 276 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 653.00 | 256 979.00 | | 257 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 205.00 | | 522 804.00 | 6 706 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 261.00 | 155 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 393.00 | 33 224.00 | 6 981 392.00 | 214 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 393.00 | 963.00 | 6 610 960.00 | 214 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 714.00 | | 2 438.00 | 212 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 659.00 | | 505 657.00 | 6 320 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 833.00 | | 14 709.00 | 172 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 880.00 | 421 816.00 | | 4 066 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | 533.00 | | 212 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 700.00 | 421 283.00 | | 3 854 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 803.00 | 24 141.00 | 33 803.00 | 33 803.00 |
6T Sur comptes clients | 46 849.00 | 6 796.00 | 4 955.00 | 46 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 686.00 | 30 937.00 | 38 758.00 | 124 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 386.00 | 30 937.00 | 38 758.00 | 126 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 646.00 | 16 625.00 | 256 021.00 | 272 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 538.00 | 1 188 023.00 | 246 864.00 | 1 506 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 784.00 | 464 063.00 | 425 103.00 | 953 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 810.00 | 1 331 810.00 | | 1 331 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
VB T. V. A. | 81 249.00 | 45 521.00 | 35 728.00 | 81 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 215.00 | 23 218.00 | 211 582.00 | 294 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 747.00 | 299 918.00 | 758 905.00 | 1 389 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 250.00 | 131 593.00 | 77 657.00 | 209 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 792.00 | 1 992 046.00 | 107 746.00 | 2 099 792.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 010.00 | 2 421 270.00 | 1 976 132.00 | 4 924 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |