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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 541.00 | 411 977.00 | 467 564.00 | 879 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 729.00 | 1 066.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 268.00 | 417 638.00 | 468 631.00 | 886 268.00 |
BT Marchandises | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 121.00 | | 973 121.00 | 973 121.00 |
BZ Autres créances | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
CF Disponibilités | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 634.00 | | 1 366 634.00 | 1 366 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 902.00 | 417 638.00 | 1 835 264.00 | 2 252 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 979.00 | 93 639.00 | | 150 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 282.00 | 61 840.00 | | 91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 352 261.00 | 260 979.00 | | 352 261.00 |
DN Avances conditionnées | 122 429.00 | 213 131.00 | | 122 429.00 |
DO TOTAL (II) | 122 429.00 | 213 131.00 | | 122 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 089.00 | 818 000.00 | | 346 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 982.00 | 318 255.00 | | 503 982.00 |
EA Autres dettes | 507 504.00 | 71 106.00 | | 507 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 575.00 | 1 257 000.00 | | 1 360 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 264.00 | 1 731 110.00 | | 1 835 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 840.00 | 4 250.00 | 881 090.00 | 876 840.00 |
FG Production vendue services | 1 852 704.00 | 165 564.00 | 2 018 268.00 | 1 852 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 544.00 | 169 814.00 | 2 899 358.00 | 2 729 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 991.00 | |
GE Autres charges | | | 37 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 319.00 | 1 138.00 | | 65 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | 352.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 146.00 | 1 490.00 | | 66 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 6 051.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 7 470.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 691.00 | -5 980.00 | | 64 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 15 687.00 | | 29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 328.00 | 2 340 486.00 | | 2 966 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 046.00 | 2 278 646.00 | | 2 875 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 282.00 | 61 840.00 | | 91 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 770.00 | | 193 498.00 | 692 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 839.00 | | 193 498.00 | 688 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 647.00 | 157 991.00 | | 259 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 716.00 | 157 991.00 | | 255 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 429.00 | 97 943.00 | 27 486.00 | 125 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 089.00 | 346 089.00 | | 346 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
UX Autres créances clients | 956 163.00 | 956 163.00 | | 956 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 142.00 | 1 157 142.00 | | 1 157 142.00 |
VW T.V.A. | 333 946.00 | 333 946.00 | | 333 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 003.00 | 1 455 517.00 | 27 486.00 | 1 483 003.00 |